目录 一 重要提示… 3 二 公司基本情况… 3 三 重要事项… 5 四 附录 / 18

1 公司行为准则 : 公司缩写 : 杭萧钢构成 杭萧钢构成使发生相干乘客名额有限制的公司 2017 年第一流的四分之一使知晓

2 篇目 一 要紧关系注意事项。 3 二 公司的根本使习惯于。 3 三 要紧事项。 5 四 齿顶 / 18

3 一 要紧指明 董事会 中西部及东部各州的县议会与董事会 监事 最高年级的能解决层公约四分之一使知晓的确实性 精确 完成的, 不注意虚伪记载。 给错误的劝告性陈说或杰出的妨碍, 承当个人和协同法律责任。 本公司承认董事均列席董事会的四分之一使知晓。 公司一本正经人丹银牧 蔡璐露,财务掌管机构掌管,财务掌管掌管 ( 财务掌管掌管全体职员 ) 朱磊包 四分之一使知晓中决算表的确实性 精确 完成的 本公司第一流的四分之一使知晓几乎不审计 二 公司根本使习惯于 次要财务数据 使知晓完毕 去岁岁末 单位 : 元币 : 人民币 使知晓完毕比去岁 增添或增加 (%) 总资产 5,812,838, ,275,143, 贴上于上市公司伙伴的净资产 2,302,123, ,168,721, 年首至使知晓期完毕 从去岁年首到前年 使知晓末期的 比去岁 同步性增添或增加 (%) 经纪松紧带的净现钞流量 -82,037, ,390, 年首至使知晓期完毕 从去岁年首到前年 使知晓末期的 比去岁同步性增添或增加 (%) 营业进项 797,790, ,061, 贴上于上市公司伙伴的净赚 120,547, ,600, 从非惯常利害中离开的净赚 125,467, ,738, 额外的典型的净资产使就职实得率 (%) 增添 个百分点 根本每股进项 ( 元 / 股 ) 变细每股进项 ( 元 / 股 ) 注 1:2016 年, 公司手段 2015 年度返乡分派与资产盈余转变为资产存量 (10 转 3) 策划, 公司股权 更衣, 上表中头年首至使知晓期完毕的根本每股进项和变细每股进项已做相配调减 注 2: 年首至使知晓期完毕经纪松紧带的净现钞流量为 万元, 第一流的四分之一增加到表格设计任何人版式。 结算归还 使知晓期开端时, 周旋票据增加 万元 3 / 18

4 非常常物品和归纳 请求 不请求 单位 : 元币 : 人民币 物品赠送一共达的阐明 非流资产的利害驳倒 -7,150, 包孕赠送利害在内的内阁给零用钱或津贴, 但与公司的不变的运营呼吸相通。, 适合国籍策略 规则 此外内阁给零用钱或津贴,这些给零用钱或津贴是坚持不渝消受的。 1,680, 除前述的各项于是的安心营业外进项和给予 196, 中小伙伴合法权利的感情 ( 纳税后 ) -364, 所得税感情 719, 一共达 -4,919, 使知晓末期的伙伴发展成为 流行音乐十大畅销唱片伙伴 十大流通伙伴 ( 或极大的欺骗伙伴 ) 自有资本行情表 : 伙伴发展成为 ( 户 ) 49,723 十大伙伴持股 伙伴姓名 ( 全名 ) 保留乘客名额有限制的的质押或上冻持股衡量的完毕 (%) 一共达和一共达条款 单银木 461,495, ,320,000 质押 212,057,754 浙江国泰营造集团乘客名额有限制的公司 21,107, 未知 0 许荣根 15,372, ,041,500 质押 2,880,000 陆永军 14,615, ,957,000 质押 0 单际华 12,675, 质押 0 国籍社会保险基金113娶 11,960, 未知 0 国籍社会保险基金411娶 11,116, 未知 0 张振勇 10,824, ,140,000 质押 3,150,000 伙伴自然境内自然人境内非国有公司境内自然人境内自然人境内自然人未知未知境内自然人 广发用纸覆盖使发生相干乘客名额有限制的公司 – Dacheng热衷布置混合型用纸覆盖使就职基金工业界事情 – 诺姆松紧带使具一定形式混合型用纸覆盖使就职基金 10,325, 未知 0 10,000, 未知 0 未知 未知 4 / 18

5 极大的销路必须先具备的前十大伙伴 伙伴姓名 极大的销路必须先具备的下的使发生相干一共达与典型 单银木 414,175,939 人民币合法权利股 414,175,939 浙江国泰营造集团乘客名额有限制的公司 21,107,215 人民币合法权利股 21,107,215 单际华 12,675,000 人民币合法权利股 12,675,000 国籍社会保险基金113娶 11,960,365 人民币合法权利股 11,960,365 国籍社会保险基金411娶 11,116,336 人民币合法权利股 11,116,336 广发用纸覆盖使发生相干乘客名额有限制的公司 – Dacheng热衷松紧带使具一定形式混合型用纸覆盖使就职基金 10,325,683 人民币合法权利股 10,325,683 中国工商银行使发生相干乘客名额有限制的公司 – 诺姆松紧带使具一定形式混合型用纸覆盖使就职基金 10,000,000 人民币合法权利股 10,000,000 中国银行使发生相干乘客名额有限制的公司 – 收割上进制成品自有资本使就职基金 9,835,118 人民币合法权利股 9,835,118 中国工商银行 – 诺亚自有资本用纸覆盖使就职基金 9,502,681 人民币合法权利股 9,502,681 陈辉 7,950,035 人民币合法权利股 7,950,035 单际华绅士为单银木绅士的划一举动人 在公司未知垄断 伙伴相干的代劳或一致举动 十极大的销路共用当中如果在相关性或相干? 使发生相干变卦知识外观能解决办法 规则的 划一举动人 主要担保伙伴管理的及使发生相干数 无 堕胎使知晓末期的的第一伙伴发展成为 主要担保流行音乐十大畅销唱片伙伴 流行音乐十大畅销唱片主要担保极大的持股表 请求 不请求于三 要紧事项 次要财务掌管日志物品 财务指标杰出的变化的使习惯于及报账 请求 不请求 财务状况表物品 末期的天平 年首天平 增减扣押 % 更衣的次要报账辨析 货币资产 374,095, ,547, 次要是鉴于归还借, 异国使就职增添 安心应收票据款 44,845, ,565, 次要是鉴于赴约公约的回复。 可供欺骗筑堤融资 173,000, ,000, 次要报账是技术批准事情有助于 不朽的股权使就职 115,183, ,462, 次要是鉴于技术批准事情施加压力的了新的EST 在建工程 21,096, ,938, 次要是鉴于新专题讨论会的改革。 不朽的递延费 490, , 次要是鉴于房屋装修费的增添。 周旋票据 304,085, ,005, 次要是鉴于周旋票据增加了 周旋艰难行进薪酬 22,239, ,664, 次要是鉴于公司的年薪。, 年薪 周旋额外津贴 10,554, ,054, 次要因素公司额外津贴, 周旋小半伙伴股息增添 安心多重的进项 114, , 次要是鉴于异国分店皈依者外汇日志 5 / 18

6 返乡表物品 本时间 去岁同步性 增减扣押 % 更衣的次要报账辨析 财务费 11,142, ,976, 次要是鉴于归还借利钱的增加 使就职进项 -2,278, , 次要因技术批准事情恢复联络公司后期筹建费增添使遭受合法权利法核算使就职进项增加所致 营业外进项 4,763, ,117, 次要是鉴于内阁给零用钱或津贴的增添。 营业外给予 9,807, ,933, 次要是鉴于驳倒呆板资产形成的降低估价。 所得税务费 25,199, ,504, 这次要是鉴于该公司的技术批准证的增添。, 增添现行所得税务费 小半伙伴利害 -1,153, , 次要是鉴于赠送比用桩区分伙伴的流失 现钞流量表物品 本时间 去岁同步性 增减扣押 % 更衣的次要报账辨析 已收到与事情松紧带的关系的安心现钞。 54,075, ,941, 次要因比较期收到的公约金增添所致 使就职回收现钞 2,707, 这次要是由于从欺骗FINA的资产中撤走现钞。 驳倒固定资产 从无形资产和安心不朽的资产中回收的现钞净数 174, , 次要是鉴于过来的固定资产驳倒增加 固定资产购买行为与营造 无形资产和安心长次要因比较期固定资产购买行为与营造于是发生结果的头年购 4,448, ,874, 固定资产现钞发生结果的周旋信用增加 使就职发生结果的现钞 102,000, ,250, 次要是鉴于技术批准事情施加压力的了新的EST 使就职收到的现钞 430, 鉴于前任何人时间伙伴的资产灌注 拉皮条专款收到的现钞 185,748, ,183, 次要是鉴于眼前的借契约与T相形 安心与筹资松紧带的关系的现钞 35,286, ,337, 次要是鉴于票据的公约金增加。 归还契约发生结果的的现钞 275,812, ,503, % 次要是鉴于眼前的借契约与T相形 分派额外津贴 返乡或利钱发生结果的现钞 13,223, ,046, 次要是鉴于眼前的借契约与T相形 发生结果的与筹资松紧带的关系的安心现钞 4,720, ,789, 次要是鉴于票据的公约金增加。 汇率变化对现钞和现钞等价物的感情 172, , 次要是鉴于人民币汇率的更衣。 杰出的事项的使进化、感情及诡计辨析 请求 不请求 还没有外观的法学,左右随后的使进化。 斡旋使习惯于 : 记在账上 ( 申 请 ) 方 应诉 ( 请求于 ) 方 法学典型与斡旋 法学 ( 斡旋 ) 根本使习惯于 法学 ( 斡旋 ) 关涉归纳 法学 ( 斡旋 ) 使进化使习惯于 2010 年 8 月, 河北杭晓与内蒙古凯德实体开发乘客名额有限制的公司 杭晓,河北 内蒙古凯德实体开发乘客名额有限制的公司 专款和约纠纷案 订 钢构成破土和约,2014 年 6 月, 共同的结算, 物品的终极本钱是 万元 2016 年 7 月, 单方签名 礼仪, 协定厄尔多斯 Da Meng。 凯德文化走廊钢构成工程 主件工程 万元, 利钱 1000 万元 ( 合计 万元 ) 转贷, 借利钱。 定婚了。 由于他方不注意即时归还。, 万元 一审中 年 3 月, 杭晓,河北向唐山市中间分子人民法院记在账上, 此案一开端就在触球中。 6 / 18

7 3.3 使知晓期内未执行的无怨接受 请求 不请求 预测年首至下一使知晓期末期的的累计净赚可能性为损失或许与头年同步性相形发作杰出的变化的警示及报账阐明 请求 使知晓期内不请求, 公司迅速的推进和推进战术搭档图案WI 7 公司签字钢构成战术搭档礼仪,2017 年 1 3 月, 公司如愿以偿贴上于上市公司伙伴的净赚比去岁同步性增长 %, 资源王权拿来的高返乡率也受到了感情。 据此, 从年首到岁末的累计净赚, 但受以第二位四分之一战术搭档事情投掷半信半疑 习俗钢构成对一块地经纪的感情, 增长的半信半疑。 公司名称杭萧钢构成使发生相干乘客名额有限制的公司 法定代劳人人丹银牧 日期 / 18

8 四 齿顶 决算表 合财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 杭萧钢构成使发生相干乘客名额有限制的公司 单位 : 元币 : 人民币审计典型 : 几乎不审计 物品 末期的天平 年首天平 流资产 : 货币资产 374,095, ,547, 结算备付金拆出资产公允估价衍生筑堤融资应收票据信用及其变卦 37,584, ,067, 应收票据信用 972,421, ,063,624, 预归还项 32,730, ,994, 应收票据信用应收票据款,再保险金额应收票据信用,再保险金额 44,845, ,565, 购买行为和捣卖筑堤融资清单 3,052,271, ,150,658, 分为非流资产和保留的安心流资产 61,027, ,461, 流资产一共达 4,574,975, ,115,918, 非流资产 : 借和垫款合用的于欺骗筑堤融资。 173,000, ,000, 从保留到成年人的使就职的不朽的应收票据信用 20,816, ,816, 不朽的股权使就职 115,183, ,462, 使就职性实体 4,732, ,948, / 18

9 固定资产 692,632, ,668, 在建工程 21,096, ,938, 工程物质 1,825, ,825, 固定资产清算 159, , 生产率生物质产、油气资产、无形资产 120,671, ,617, 开展给予友好的不朽的递延费 490, , 递延所得税资产 87,254, ,616, 安心非流资产的非流资产发展成为 1,237,862, ,159,224, 资产一共 5,812,838, ,275,143, 流亏空 : 短期专款 806,094, ,347, 向中央银行专款吸取存款及同性寄放拆入资产公允估价衍生筑堤亏空的周旋票据及其归纳 304,085, ,005, 周旋信用 1,026,603, ,331,001, 预收保留 854,540, ,044, 销路回购、筑堤融资、佣钱和周旋佣钱 22,239, ,664, 应交税务费 126,271, ,156, 周旋利钱 1,551, ,917, 周旋额外津贴 10,554, ,054, 安心应归还 71,964, ,287, 周旋再保险金额信用保险和约储量代劳买东西用纸覆盖款代劳寄售用纸覆盖款 划分为保留待售的亏空 9 / 18

10 年内成年人的的非流亏空安心流亏空 43,170, ,405, 流亏空一共达 3,267,075, ,854,885, 非流亏空 : 不朽的专款 70,500, ,500, 周旋建立互信关系流行的 : 主要担保周旋不朽的契约 50,000, ,000, 周旋不朽的应归还项周旋应收票据信用递延进项 19,171, ,272, 递延所得税亏空、安心非流亏空、非流亏空 139,671, ,772, 亏空一共达 3,406,746, ,994,658, 承认者合法权利 1,056,759, ,056,759, 安心合法权利器 : 主要担保契约资产积累 297,110, ,284, 减 : 库存股 255, , 安心多重的进项 114, , 专项保留 1,246, ,285, 盈余公积 137,400, ,400, 普通风险预备未分派返乡 809,747, ,199, 贴上于总公司承认者的总承认权 2,302,123, ,168,721, 小半伙伴合法权利 103,968, ,764, 承认者合法权利一共达 2,406,092, ,280,485, 亏空发展成为与承认者合法权利 5,812,838, ,275,143, 法定代劳人人 : 丹银牧一本正经财务掌管工作。 : 财务掌管机构一本正经人蔡璐露 : 朱磊 10 / 18

11 总公司财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 杭萧钢构成使发生相干乘客名额有限制的公司 单位 : 元币 : 人民币审计典型 : 几乎不审计 物品 末期的天平 年首天平 流资产 : 货币资产 173,072, ,654, 公允估价衍生筑堤融资应收票据信用及其变卦 900, ,468, 应收票据信用 848,635, ,537, 预归还项 15,605, ,701, 应收票据额外津贴 32,435, ,500, 安心应收票据款 238,391, ,459, 存货 937,967, ,823, 分为非流资产和保留的安心流资产 1,221, 流资产一共达 2,247,007, ,626,366, 非流资产 : 可供欺骗筑堤融资 173,000, ,000, 从保留到成年人的使就职的不朽的应收票据信用 20,816, ,816, 不朽的股权使就职 1,070,078, ,746, 使就职性实体 4,732, ,948, 固定资产 315,234, ,329, 在建工程 8,812, ,473, 工程物质固定资产清算生产率生物质产、油气资产、无形资产 59,770, ,493, 开展给予友好的不朽的递延费 490, , 递延所得税资产 19,791, ,807, 安心非流资产的非流资产发展成为 1,672,726, ,537,929, 资产一共 3,919,734, ,164,296, / 18

12 流亏空 : 短期专款 472,250, ,268, 公允估价衍生筑堤亏空的周旋票据及其归纳 210,057, ,310, 周旋信用 383,953, ,778, 预收保留 326,902, ,147, 周旋艰难行进薪酬 407, 应交税务费 111,432, ,035, 周旋利钱 752, ,227, 周旋额外津贴 554, , 安心应归还 22,664, ,628, 分为保留的流亏空越过的安心亏空 18,131, ,024, 流亏空一共达 1,547,107, ,971,975, 非流亏空 : 不朽的专款 70,500, ,500, 周旋建立互信关系流行的 : 主要担保周旋不朽的契约周旋不朽的应归还项周旋应收票据信用递延进项递延所得税亏空、安心非流亏空、非流亏空 70,500, ,500, 亏空一共达 1,617,607, ,042,475, 承认者合法权利 : 资本的 1,056,759, ,056,759, 安心合法权利器 : 主要担保契约资产积累 331,476, ,283, 减 : 库存股 255, , 安心多重的进项特殊储量 287, , 盈余公积 137,400, ,400, 未分派返乡 776,458, ,904, 承认者合法权利一共达 2,302,126, ,121,820, 亏空发展成为与承认者合法权利 3,919,734, ,164,296, 法定代劳人人 : 丹银牧一本正经财务掌管工作。 : 财务掌管机构一本正经人蔡璐露 : 朱磊 12 / 18

13 合返乡表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 杭萧钢构成使发生相干乘客名额有限制的公司 单位 : 元币 : 人民币审计典型 : 几乎不审计 物品 比较期归纳 先前数额 一 营业总进项 797,790, ,061, 流行的 : 营业进项 797,790, ,061, 利钱进项保险费溢价和佣钱进项二 营业总本钱 645,875, ,386, 流行的 : 营业本钱 528,909, ,480, 利钱给予经纪费及佣钱给予退保金赔偿给予净数使滴下保险和约储量净数保单额外津贴给予再保险金额费赋税收入和附加税 10,628, ,315, 销路费 17,047, ,570, 能解决费 91,608, ,238, 财务费 11,142, ,976, 资产减值降低估价 -13,462, ,195, 加 : 公允估价变化进项 ( 降低估价由 – 代替列号 ) 使就职进项 ( 降低估价由 – 代替列号 ) -2,278, , 流行的 : 合资一块地和合资一块地的使就职进项 -2,278, , 汇兑进项 ( 降低估价由 – 代替列号 ) 三 营业返乡 ( 窟窿 – 代替列号 ) 149,636, ,745, 加 : 营业外进项 4,763, ,117, 流行的 : 非流资产驳倒 647, , 减 : 营业外给予 9,807, ,933, 流行的 : 非流资产驳倒降低估价 7,798, ,476, / 18

14 四 返乡发展成为 ( 损失发展成为以 – 代替列号 ) 144,593, ,929, 减 : 所得税务费 25,199, ,504, 五 净赚 ( 净窟窿 – 代替列号 ) 119,394, ,425, 贴上于总公司承认者的净赚 120,547, ,600, 小半伙伴利害 -1,153, , 六 安心多重的所得纳税后净数 84, , 贴上总公司承认者的安心多重的所得纳税后净数 67, , ( 一 ) 不克不及排序为利害的安心多重的进项 1. 进项一块地净亏空或净资产变化的重行计量 2. 安心多重的进项中合法权利法享某个共用 ( 二 ) 晚年的将重分级进利害的安心多重的进项 67, , 在安心多重的中被重行分级为利害的共用 2. 合用的筑堤融资公允估价利害 3. 保留至成年人的使就职重行分级为利害 4. 现钞流量套期保值利害的无效比 5. 外汇决算表的折算天平 67, , 安心贴上于小半伙伴的安心多重的所得纳税后净数 16, , 七 多重的进项发展成为 119,478, ,680, 贴上于总公司承认者的多重的进项发展成为 120,615, ,756, 贴上于小半伙伴的多重的进项发展成为 -1,136, , 八 每股进项 : ( 一 ) 根本每股进项 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 变细每股进项 ( 元 / 股 ) 相同时间一块地合的相同把持, 合前的合方净赚为 : 元, 后期使结晶 净赚是 : 元 法定代劳人人 : 丹银牧一本正经财务掌管工作。 : 财务掌管机构一本正经人蔡璐露 : 朱磊 14 / 18

15 总公司返乡表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 杭萧钢构成使发生相干乘客名额有限制的公司 单位 : 元币 : 人民币审计典型 : 几乎不审计 物品 比较期归纳 先前数额 一 营业进项 403,832, ,289, 减 : 营业本钱 182,468, ,067, 赋税收入和附加税 2,655, ,477, 销路费 4,270, ,843, 能解决费 48,637, ,782, 财务费 4,876, ,557, 资产减值降低估价 -984, , 加 : 公允估价变化进项 ( 降低估价由 – 代替列号 ) 使就职进项 ( 降低估价由 – 代替列号 ) 37,721, ,773, 流行的 : 合资一块地和合资一块地的使就职进项 -2,278, , 二 营业返乡 ( 窟窿 – 代替列号 ) 199,629, ,598, 加 : 营业外进项 1,545, , 流行的 : 非流资产驳倒 406, , 减 : 营业外给予 9,622, ,809, 流行的 : 非流资产驳倒降低估价 7,691, ,709, 三 返乡发展成为 ( 损失发展成为以 – 代替列号 ) 191,552, ,235, 减 : 所得税务费 22,997, ,589, 四 净赚 ( 净窟窿 – 代替列号 ) 168,554, ,646, 五 安心多重的所得纳税后净数 ( 一 ) 不克不及排序为利害的安心多重的进项 1. 进项一块地净亏空或净资产变化的重行计量 2. 安心多重的进项中合法权利法享某个共用 ( 二 ) 晚年的将重分级进利害的安心多重的进项 1. 在安心多重的中被重行分级为利害的共用 2. 合用的筑堤融资公允估价利害 3. 保留至成年人的使就职重行分级为利害 4. 现钞流量套期保值利害的无效比 5. 外汇决算表的折算天平 6. 安心六 多重的进项发展成为 168,554, ,646, 七 每股进项 : ( 一 ) 根本每股进项 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 变细每股进项 ( 元 / 股 ) 法定代劳人人 : 丹银牧一本正经财务掌管工作。 : 财务掌管机构一本正经人蔡璐露 : 朱磊 15 / 18

16 编制单位 : 杭萧钢构成使发生相干乘客名额有限制的公司 合现钞流量表 2017 年 1 3 月 单位 : 元币 : 人民币审计典型 : 几乎不审计 物品 比较期归纳 先前数额 一 经纪松紧带的现钞流量 : 销路商品 布置工役制收到的现钞 977,309, ,126, 客户存款和同性寄放保留净增添额向中央银行专款净增添额向安心筑堤机构拆入资产净增添额收到原保险和约保险费拉皮条的现钞收到再保险金额事情现钞净数保险储蓄金及使就职款净增添额驳倒以公允估价计量且其变化数字比较期利害的筑堤融资净增添额接走利钱 操作费用和佣钱恢复现钞入伙净数增添 557, , 已收到与事情松紧带的关系的安心现钞。 54,075, ,941, 经纪松紧带的现钞流入 1,031,943, ,750, 购买行为商品 工役制给报酬现钞 833,807, ,620, 客户借及垫款净增添额寄放中央银行和同性保留净增添额发生结果的原保险和约赔归还项的现钞发生结果的利钱 现钞发生结果的佣钱和佣钱发生结果的给职员和CA 142,300, ,646, 发生结果的的各项税务费 46,573, ,587, 发生结果的与事情松紧带的关系的安心现钞 91,298, ,505, 经纪松紧带的现钞放出小计 1,113,980, ,359, 经纪松紧带的净现钞流量 -82,037, ,390, / 18

17 二 使就职松紧带的现钞流量 : 使就职回收现钞 2,707, 使就职进项固定资产的现钞驳倒 从无形资产和安心不朽的资产中回收的现钞净数 174, , 驳倒分店及安心营业单位收到的现钞净数收到安心与使就职松紧带的关系的现钞使就职松紧带的现钞流入小计 174, ,070, 固定资产购买行为与营造 发生结果的无形资产和安心不朽的资产的现钞 4,448, ,874, 使就职发生结果的现钞 102,000, ,250, 质押借净增添额拉皮条分店及安心营业单位发生结果的的现钞净数发生结果的安心与使就职松紧带的关系的现钞使就职松紧带的现钞放出小计 106,448, ,124, 使就职松紧带的现钞流量净数 -106,273, ,053, 三 筹资松紧带的发生的现钞流量 : 使就职收到的现钞 430, 流行的 : 分店收执是人小半伙伴的现钞和OBT 185,748, ,183, 发行建立互信关系收到的现钞安心与筹资松紧带的关系的现钞 35,286, ,337, 融资松紧带的现钞流入 221,035, ,951, 归还契约发生结果的的现钞 275,812, ,503, 分派额外津贴 返乡或利钱发生结果的现钞 13,223, ,046, 流行的 : 分店发生结果的给小半伙伴的股息 返乡发生结果的与筹资松紧带的关系的安心现钞 4,720, ,789, 筹资松紧带的现钞流量 293,756, ,339, 筹资松紧带的发生的净现钞流量 -72,721, ,387, 四 汇率变化对现钞和现钞等价物的感情 172, , 五 现钞及现钞等价物净增添额 -260,859, ,621, 加 : 年首的现钞和现钞等价物 473,624, ,997, 六 末期的现钞和现钞等价物天平 212,765, ,375, 法定代劳人人 : 丹银牧一本正经财务掌管工作。 : 财务掌管机构一本正经人蔡璐露 : 朱磊 17 / 18

18 编制单位 : 杭萧钢构成使发生相干乘客名额有限制的公司 总公司现钞流量表 2017 年 1 3 月 单位 : 元币 : 人民币审计典型 : 几乎不审计 物品 比较期归纳 先前数额 一 经纪松紧带的现钞流量 : 销路商品 布置工役制收到的现钞 482,401, ,873, 收到的税务费恢复已收到与事情松紧带的关系的安心现钞。 26,488, , 经纪松紧带的现钞流入 508,890, ,378, 购买行为商品 工役制给报酬现钞 475,038, ,508, 发生结果的给劳工和帮助的现钞。 61,373, ,217, 发生结果的的各项税务费 17,834, ,577, 发生结果的与事情松紧带的关系的安心现钞 68,216, ,395, 经纪松紧带的现钞放出小计 622,462, ,699, 经纪松紧带的净现钞流量 -113,572, ,321, 二 使就职松紧带的现钞流量 : 使就职回收现钞拉皮条使就职进项收到的现钞 40,064, ,910, 驳倒固定资产 从无形资产和安心不朽的资产中回收现钞 172, 驳倒分店及安心营业单位收到的现钞净数收到安心与使就职松紧带的关系的现钞使就职松紧带的现钞流入小计 40,237, ,910, 固定资产购买行为与营造 发生结果的无形资产和安心不朽的资产的现钞 2,964, ,377, 使就职发生结果的现钞 140,966, ,250, 拉皮条分店及安心营业单位发生结果的的现钞净数发生结果的安心与使就职松紧带的关系的现钞使就职松紧带的现钞放出小计 143,930, ,627, 使就职松紧带的现钞流量净数 -103,692, ,717, 三 筹资松紧带的发生的现钞流量 : 使就职收到的现钞拉皮条专款收到的现钞 114,000, ,383, 安心与筹资松紧带的关系的现钞 29,324, ,331, 融资松紧带的现钞流入 143,324, ,715, 归还契约发生结果的的现钞 154,018, ,403, 分派额外津贴 返乡或利钱发生结果的现钞 6,379, ,362, 发生结果的与筹资松紧带的关系的安心现钞 212, 筹资松紧带的现钞流量 160,398, ,979, 筹资松紧带的发生的净现钞流量 -17,073, ,263, 四 汇率变化对现钞和现钞等价物的感情五 现钞及现钞等价物净增添额 -234,339, ,302, 加 : 年首的现钞和现钞等价物 326,398, ,168, 六 末期的现钞和现钞等价物天平 92,059, ,865, 法定代劳人人 : 丹银牧一本正经财务掌管工作。 : 财务掌管机构一本正经人蔡璐露 : 朱磊 审计使知晓 请求 不请求 18 / 18

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